|
|
|
| |
- 在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
- 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
- 登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
- 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
- 正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
- 配合对应收款的清算工作。
- 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
- 核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
- 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
- 负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
- 负责掌管公司财务保险柜。
- 完成财务部长临时交办的其他工作。
|
| |
来源：
网上收集
阅读：3012 次
日期：2007-9-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
